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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 638.00 | 33 975.00 | 9 663.00 | 43 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 579.00 | 44 416.00 | 48 163.00 | 92 579.00 |
BT Marchandises | 154 041.00 | | 154 041.00 | 154 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 046.00 | 32 216.00 | 322 830.00 | 355 046.00 |
BZ Autres créances | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CF Disponibilités | 86 053.00 | | 86 053.00 | 86 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 533.00 | 32 216.00 | 577 317.00 | 609 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 111.00 | 76 631.00 | 625 480.00 | 702 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 145 273.00 | | | 145 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
DL TOTAL (I) | 206 086.00 | | | 206 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 680.00 | | | 283 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
EA Autres dettes | 79 387.00 | | | 79 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 394.00 | | | 419 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 480.00 | | | 625 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 325.00 | | | 400 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 715.00 | | 10 864.00 | 81 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 635.00 | | 10 444.00 | 43 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 420.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 582.00 | 833.00 | | 43 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 582.00 | 833.00 | | 43 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 680.00 | 283 680.00 | | 283 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 387.00 | 79 387.00 | | 79 387.00 |
UX Autres créances clients | 355 046.00 | 355 046.00 | | 355 046.00 |
VB T. V. A. | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 5 931.00 | 19 069.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 439.00 | 369 439.00 | | 369 439.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 394.00 | 400 325.00 | 19 069.00 | 419 394.00 |