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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 706.00 | 63 538.00 | 3 168.00 | 66 706.00 |
040 Immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 496.00 | 63 538.00 | 4 958.00 | 68 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
072 Créances – Autres | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
084 Disponibilités | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
110 Total général Actif | 102 391.00 | 63 538.00 | 38 854.00 | 102 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 001.00 | 8 162.00 | | 4 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 706.00 | 101 772.00 | | 81 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 209.00 | 110 946.00 | | 88 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172.00 | 873.00 | | 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 117.00 | 15 276.00 | | 13 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 116.00 | -702.00 | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 29 547.00 | 27 347.00 | | 29 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | 2 223.00 | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 158.00 | 51 679.00 | | 46 158.00 |
252 Charges sociales | 11 337.00 | 12 872.00 | | 11 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 925.00 | 312.00 | | 925.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 459.00 | 109 899.00 | | 103 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 249.00 | 1 048.00 | | -15 249.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 53.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 362.00 | 1 010.00 | | -15 362.00 |