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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 706.00 | 66 098.00 | 608.00 | 66 706.00 |
040 Immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 496.00 | 66 098.00 | 2 398.00 | 68 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
072 Créances – Autres | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
084 Disponibilités | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
110 Total général Actif | 79 099.00 | 66 098.00 | 13 001.00 | 79 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 365.00 | 4 862.00 | | 3 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 230.00 | 75 378.00 | | 77 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 512.00 | | |
230 Autres produits | 75.00 | 1 155.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 671.00 | 94 907.00 | | 80 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -22.00 | 249.00 | | -22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 874.00 | 12 921.00 | | 11 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 192.00 | 1 378.00 | | -2 192.00 |
242 Autres charges externes. | 31 075.00 | 28 449.00 | | 31 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 2 081.00 | | 2 153.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 855.00 | 43 207.00 | | 45 855.00 |
252 Charges sociales | 10 741.00 | 10 176.00 | | 10 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 239.00 | 1 321.00 | | 1 239.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 731.00 | 99 786.00 | | 100 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 060.00 | -4 879.00 | | -20 060.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 9.00 | | 94.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 104.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 378.00 | -4 974.00 | | -20 378.00 |