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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 437.00 | 19 539.00 | 12 898.00 | 32 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 437.00 | 19 539.00 | 12 898.00 | 32 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 627.00 | | 157 627.00 | 157 627.00 |
072 Créances – Autres | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
084 Disponibilités | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 959.00 | | 286 959.00 | 286 959.00 |
110 Total général Actif | 319 396.00 | 19 539.00 | 299 857.00 | 319 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 819.00 | 500 504.00 | | 477 819.00 |
222 Production stockée | 22 000.00 | 35 000.00 | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 7 863.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 836.00 | 543 367.00 | | 499 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 824.00 | 2 031.00 | | 2 824.00 |
242 Autres charges externes. | 173 426.00 | 221 960.00 | | 173 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 1 464.00 | | 2 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 138.00 | 256 382.00 | | 273 138.00 |
252 Charges sociales | 40 179.00 | 42 145.00 | | 40 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 560.00 | 4 593.00 | | 3 560.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3 064.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 471.00 | 531 639.00 | | 495 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 365.00 | 11 728.00 | | 4 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 083.00 | 35.00 | | 1 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 67.00 | | 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 627.00 | 11 626.00 | | 2 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 018.00 | | | 33 018.00 |