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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 437.00 | 22 298.00 | 10 139.00 | 32 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 437.00 | 22 298.00 | 10 139.00 | 32 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 754.00 | | 104 754.00 | 104 754.00 |
072 Créances – Autres | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
084 Disponibilités | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 770.00 | | 193 770.00 | 193 770.00 |
110 Total général Actif | 226 207.00 | 22 298.00 | 203 909.00 | 226 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 426.00 | 477 819.00 | | 275 426.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | 22 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 431.00 | 499 836.00 | | 278 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 651.00 | 2 824.00 | | 651.00 |
242 Autres charges externes. | 117 340.00 | 173 426.00 | | 117 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | 2 344.00 | | 2 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 731.00 | 273 138.00 | | 183 731.00 |
252 Charges sociales | 25 356.00 | 40 179.00 | | 25 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 759.00 | 3 560.00 | | 2 759.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 1.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 483.00 | 495 471.00 | | 332 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 052.00 | 4 365.00 | | -54 052.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 1 083.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 655.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -54 210.00 | 2 627.00 | | -54 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 720.00 | | | 21 720.00 |