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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 532.00 | 82 448.00 | 84.00 | 82 532.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 632.00 | 16 630.00 | 9 002.00 | 25 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 443.00 | 42 315.00 | 44 128.00 | 86 443.00 |
AX Avances et acomptes | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 956.00 | 141 393.00 | 608 563.00 | 749 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BZ Autres créances | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 381.00 | 141 393.00 | 629 988.00 | 771 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 989.00 | 316 927.00 | | 349 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 458.00 | 33 062.00 | | -9 458.00 |
DL TOTAL (I) | 349 331.00 | 358 789.00 | | 349 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 069.00 | 234 354.00 | | 167 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 343.00 | 317.00 | | 30 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 476.00 | 10 198.00 | | 30 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 525.00 | 37 972.00 | | 11 525.00 |
EA Autres dettes | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 657.00 | 282 841.00 | | 280 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 988.00 | 641 630.00 | | 629 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | 223 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | 6 112.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 776.00 | 7 819.00 | | 4 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 722.00 | -1 707.00 | | -3 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 588.00 | 543 721.00 | | 336 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 046.00 | 510 659.00 | | 346 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 458.00 | 33 062.00 | | -9 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 910.00 | | 54 972.00 | 716 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 926.00 | 749 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 926.00 | 116 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 532.00 | | | 632 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 978.00 | | 54 858.00 | 83 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 114.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 383.00 | 34 769.00 | 20 759.00 | 127 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 530.00 | 14 917.00 | | 67 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 853.00 | 19 852.00 | 20 759.00 | 59 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 398.00 | 14 471.00 | 119 046.00 | 163 398.00 |
VI Groupe et associés | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 005.00 | 17 491.00 | 514.00 | 18 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 657.00 | 131 730.00 | 119 046.00 | 280 657.00 |