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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 349.00 | 20 975.00 | 14 374.00 | 35 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 734.00 | 65 522.00 | 116 213.00 | 181 734.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 129.00 | 169 028.00 | 681 101.00 | 850 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BZ Autres créances | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
CF Disponibilités | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 824.00 | 169 028.00 | 732 796.00 | 901 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 531.00 | 349 989.00 | | 340 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 204.00 | -9 458.00 | | 34 204.00 |
DL TOTAL (I) | 383 534.00 | 349 331.00 | | 383 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 864.00 | 167 069.00 | | 150 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 447.00 | 30 343.00 | | 118 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 886.00 | 30 476.00 | | 28 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 820.00 | 11 525.00 | | 9 820.00 |
EA Autres dettes | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 262.00 | 280 657.00 | | 349 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 796.00 | 629 988.00 | | 732 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 179.00 | 336 588.00 | | 287 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 976.00 | 346 046.00 | | 252 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 204.00 | -9 458.00 | | 34 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 956.00 | | 105 008.00 | 749 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 834.00 | 850 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 834.00 | 217 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 910.00 | | 105 008.00 | 116 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 393.00 | 27 635.00 | | 141 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 448.00 | 84.00 | | 82 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 945.00 | 27 551.00 | | 58 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 864.00 | 23 341.00 | 95 611.00 | 150 864.00 |
VI Groupe et associés | 118 447.00 | 118 447.00 | | 118 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 025.00 | 40 511.00 | 514.00 | 41 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 262.00 | 221 739.00 | 95 611.00 | 349 262.00 |