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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 504.00 | 25 504.00 | 30 000.00 | 55 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 55 545.00 | | 55 545.00 | 55 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 752.00 | | 68 752.00 | 68 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 257.00 | 25 504.00 | 98 752.00 | 124 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 146.00 | 56 136.00 | | 60 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 438.00 | 4 010.00 | | 7 438.00 |
DL TOTAL (I) | 68 684.00 | 61 246.00 | | 68 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 025.00 | 25.00 | | 11 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | 1 023.00 | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | 3 321.00 | | 7 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 782.00 | 4 589.00 | | 9 782.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 067.00 | 8 961.00 | | 30 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 752.00 | 70 207.00 | | 98 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 067.00 | 8 961.00 | | 30 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 422.00 | | 64 422.00 | 64 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 422.00 | | 64 422.00 | 64 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 810.00 | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 724.00 | 69 988.00 | | 68 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 286.00 | 65 978.00 | | 61 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 438.00 | 4 010.00 | | 7 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VW T.V.A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |