| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 504.00 | 25 504.00 | 30 000.00 | 55 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BZ Autres créances | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CF Disponibilités | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 057.00 | | 79 057.00 | 79 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 562.00 | 25 504.00 | 109 057.00 | 134 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 584.00 | 60 146.00 | | 67 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 023.00 | 7 438.00 | | 8 023.00 |
DL TOTAL (I) | 76 708.00 | 68 684.00 | | 76 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 305.00 | 11 025.00 | | 10 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152.00 | 2 088.00 | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 493.00 | 7 028.00 | | 7 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 397.00 | 9 782.00 | | 12 397.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 349.00 | 30 067.00 | | 32 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 057.00 | 98 752.00 | | 109 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 253.00 | 30 067.00 | | 24 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 880.00 | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 135.00 | 68 724.00 | | 69 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 111.00 | 61 286.00 | | 61 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 023.00 | 7 438.00 | | 8 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 276.00 | 2 180.00 | 8 096.00 | 10 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 349.00 | 24 253.00 | 8 096.00 | 32 349.00 |