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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 714.00 | 108 961.00 | 25 753.00 | 134 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 714.00 | 108 961.00 | 25 753.00 | 134 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
060 Stock marchandises | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
072 Créances – Autres | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
084 Disponibilités | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
110 Total général Actif | 199 433.00 | 108 961.00 | 90 472.00 | 199 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 584.00 | | | 218 584.00 |
230 Autres produits | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 764.00 | | | 240 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 602.00 | | | -5 602.00 |
242 Autres charges externes. | 79 118.00 | | | 79 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 905.00 | | | 105 905.00 |
252 Charges sociales | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
262 Autres charges | 482.00 | | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 693.00 | | | 230 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 447.00 | | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 752.00 | | | 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 073.00 | | | 10 073.00 |