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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 161 342.00 | 129 361.00 | 31 980.00 | 161 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 342.00 | 129 361.00 | 31 980.00 | 161 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
060 Stock marchandises | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
072 Créances – Autres | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
084 Disponibilités | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 375.00 | | 74 375.00 | 74 375.00 |
110 Total général Actif | 235 716.00 | 129 361.00 | 106 355.00 | 235 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 829.00 | | | 214 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
230 Autres produits | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 025.00 | | | 263 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -892.00 | | | -892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
242 Autres charges externes. | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 601.00 | | | 140 601.00 |
252 Charges sociales | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
262 Autres charges | 447.00 | | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 562.00 | | | 276 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 538.00 | | | -13 538.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 739.00 | | | -13 739.00 |