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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 926.00 | 68 212.00 | 49 713.00 | 117 926.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 226.00 | 68 212.00 | 50 013.00 | 118 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
084 Disponibilités | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
110 Total général Actif | 157 363.00 | 68 212.00 | 89 151.00 | 157 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 042.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 599.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 905.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 827.00 | | | 307 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 833.00 | | | 307 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 255.00 | | | 110 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 126.00 | | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 115 296.00 | | | 115 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
252 Charges sociales | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 688.00 | | | 313 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 854.00 | | | -5 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 705.00 | | | 705.00 |
294 Charges financières | 470.00 | | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 042.00 | | | -8 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 805.00 | | | 805.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 320.00 | | | 114 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 610.00 | | | 25 610.00 |