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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 853.00 | 96 644.00 | 49 209.00 | 145 853.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 153.00 | 96 644.00 | 49 509.00 | 146 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
084 Disponibilités | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 398.00 | | 76 398.00 | 76 398.00 |
110 Total général Actif | 222 552.00 | 96 644.00 | 125 908.00 | 222 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 168.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 677.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 586.00 | | | 248 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
230 Autres produits | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 120.00 | | | 284 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 584.00 | | | 95 584.00 |
242 Autres charges externes. | 117 984.00 | | | 117 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
252 Charges sociales | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 380.00 | | | 289 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 259.00 | | | -5 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 876.00 | | | 127 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 517.00 | | | 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 907.00 | | | 28 907.00 |