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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 538.00 | 16 468.00 | 3 070.00 | 19 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 711.00 | 43 722.00 | 49 989.00 | 93 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 932.00 | 60 190.00 | 58 742.00 | 118 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 312.00 | | 119 312.00 | 119 312.00 |
BZ Autres créances | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CF Disponibilités | 290 183.00 | | 290 183.00 | 290 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 410.00 | | 457 410.00 | 457 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 342.00 | 60 190.00 | 516 152.00 | 576 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 233 860.00 | 189 642.00 | | 233 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 836.00 | 44 218.00 | | 28 836.00 |
DL TOTAL (I) | 279 525.00 | 250 689.00 | | 279 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | 47 767.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 777.00 | 57 462.00 | | 66 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 867.00 | 100 708.00 | | 128 867.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 89 849.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 627.00 | 295 786.00 | | 236 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 152.00 | 546 476.00 | | 516 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 942.00 | 22 248.00 | | 37 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 942.00 | 22 248.00 | | 37 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 777.00 | 66 777.00 | | 66 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 867.00 | 128 867.00 | | 128 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 819.00 | 13 410.00 | 21 409.00 | 34 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 562.00 | 156 562.00 | | 156 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 562.00 | 156 562.00 | 1 000.00 | 157 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 627.00 | 215 218.00 | 21 409.00 | 236 627.00 |