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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 966.00 | 40 925.00 | 2 041.00 | 42 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 432.00 | 80 538.00 | 37 894.00 | 118 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 081.00 | 121 463.00 | 45 618.00 | 167 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 011.00 | | 152 011.00 | 152 011.00 |
BZ Autres créances | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CF Disponibilités | 528 729.00 | | 528 729.00 | 528 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 601.00 | | 46 601.00 | 46 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 418.00 | | 754 418.00 | 754 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 498.00 | 121 463.00 | 800 035.00 | 921 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 807.00 | 13 530.00 | | 13 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 262 695.00 | 233 860.00 | | 262 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 849.00 | 28 836.00 | | 162 849.00 |
DL TOTAL (I) | 442 651.00 | 279 525.00 | | 442 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 409.00 | 34 819.00 | | 21 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 2 163.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 924.00 | 66 777.00 | | 58 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 993.00 | 128 867.00 | | 276 993.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 384.00 | 236 627.00 | | 357 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 035.00 | 516 152.00 | | 800 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 190.00 | 61 584.00 | 310.00 | 60 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 190.00 | 61 584.00 | 310.00 | 60 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 993.00 | 276 993.00 | | 276 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 409.00 | 13 365.00 | 8 044.00 | 21 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 108.00 | 208 108.00 | | 208 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 108.00 | 208 108.00 | 1 000.00 | 209 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 384.00 | 349 341.00 | 8 044.00 | 357 384.00 |