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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790.00 | 550.00 | 2 240.00 | 2 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 535.00 | 12 661.00 | 3 874.00 | 16 535.00 |
040 Immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 854.00 | 13 211.00 | 6 643.00 | 19 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 155 218.00 | | 155 218.00 | 155 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 001.00 | | 161 001.00 | 161 001.00 |
110 Total général Actif | 180 855.00 | 13 211.00 | 167 644.00 | 180 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 824.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 824.00 | | | 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 409.00 | | | 4 409.00 |