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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790.00 | 666.00 | 2 124.00 | 2 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 851.00 | 10 272.00 | 19 578.00 | 29 851.00 |
040 Immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 570.00 | 10 938.00 | 23 631.00 | 34 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
072 Créances – Autres | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
084 Disponibilités | 170 491.00 | | 170 491.00 | 170 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 201.00 | | 179 201.00 | 179 201.00 |
110 Total général Actif | 213 771.00 | 10 938.00 | 202 833.00 | 213 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 693.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 581.00 | | | 7 581.00 |