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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 402.00 | 1 209.00 | 4 193.00 | 5 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 639.00 | 1 864.00 | 27 775.00 | 29 639.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 591.00 | 3 073.00 | 32 518.00 | 35 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
060 Stock marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
084 Disponibilités | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
110 Total général Actif | 43 455.00 | 3 073.00 | 40 382.00 | 43 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -780.00 | | | -780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
242 Autres charges externes. | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
252 Charges sociales | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 608.00 | | | -21 608.00 |
294 Charges financières | 593.00 | | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 290.00 | | | -22 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 245.00 | | | 6 245.00 |