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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 402.00 | 3 010.00 | 2 392.00 | 5 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 639.00 | 4 001.00 | 25 638.00 | 29 639.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 591.00 | 7 011.00 | 28 580.00 | 35 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
084 Disponibilités | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
110 Total général Actif | 49 257.00 | 7 011.00 | 42 246.00 | 49 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 774.00 | 1 122.00 | | 1 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 494.00 | 33 233.00 | | 79 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 736.00 | 34 355.00 | | 87 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 700.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 780.00 | -780.00 | | 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 115.00 | 5 368.00 | | 7 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 814.00 | -1 009.00 | | -1 814.00 |
242 Autres charges externes. | 42 605.00 | 30 717.00 | | 42 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 544.00 | | 3 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 322.00 | 13 593.00 | | 24 322.00 |
252 Charges sociales | 4 076.00 | 2 754.00 | | 4 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 938.00 | 3 073.00 | | 3 938.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 737.00 | 55 963.00 | | 84 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 999.00 | -21 608.00 | | 2 999.00 |
294 Charges financières | 684.00 | 593.00 | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 469.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 315.00 | -22 290.00 | | 2 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 434.00 | | | 7 434.00 |