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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 559.00 | 2 649.00 | 20 910.00 | 23 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 797.00 | 69 392.00 | 35 406.00 | 104 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 356.00 | 72 041.00 | 56 316.00 | 128 356.00 |
060 Stock marchandises | 78 353.00 | | 78 353.00 | 78 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 502.00 | | 148 502.00 | 148 502.00 |
072 Créances – Autres | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
084 Disponibilités | 90 717.00 | | 90 717.00 | 90 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 479.00 | | 335 479.00 | 335 479.00 |
110 Total général Actif | 463 836.00 | 72 041.00 | 391 795.00 | 463 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 220.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 231.00 | | | 97 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 205 804.00 | | | 205 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 184 538.00 | | | 184 538.00 |