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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 098.00 | 2 493.00 | 50 605.00 | 53 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 294.00 | 92 888.00 | 239 406.00 | 332 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 392.00 | 95 381.00 | 290 011.00 | 385 392.00 |
060 Stock marchandises | 156 749.00 | | 156 749.00 | 156 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 049.00 | | 191 049.00 | 191 049.00 |
072 Créances – Autres | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
084 Disponibilités | 113 908.00 | | 113 908.00 | 113 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 830.00 | | 481 830.00 | 481 830.00 |
110 Total général Actif | 867 223.00 | 95 381.00 | 771 842.00 | 867 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 658.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 279 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 560 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 264.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 195 930.00 | | | 195 930.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 356.00 | | | 128 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257 465.00 | | | 257 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 429.00 | | | 429.00 |