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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 218.00 | 1 032.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 757.00 | 33 857.00 | 78 900.00 | 112 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 167.00 | 12 555.00 | 85 612.00 | 98 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 190.00 | 47 630.00 | 171 560.00 | 219 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BN En cours de production de biens | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 133.00 | 14 782.00 | 220 351.00 | 235 133.00 |
BZ Autres créances | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CF Disponibilités | 131 798.00 | | 131 798.00 | 131 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 400.00 | 14 782.00 | 439 618.00 | 454 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 590.00 | 62 412.00 | 611 177.00 | 673 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 291 771.00 | 244 206.00 | | 291 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 225.00 | 47 565.00 | | -103 225.00 |
DL TOTAL (I) | 194 046.00 | 297 271.00 | | 194 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 830.00 | 50 942.00 | | 126 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 142.00 | 8 053.00 | | 8 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 63 984.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 071.00 | 242 535.00 | | 148 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 755.00 | 148 959.00 | | 130 755.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 11 109.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 131.00 | 525 581.00 | | 417 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 177.00 | 822 852.00 | | 611 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 616.00 | 32 480.00 | | 321 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 629.00 | | 125 561.00 | 93 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | 1 548.00 | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 912.00 | | 124 012.00 | 86 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 125.00 | 25 505.00 | | 22 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 723.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 630.00 | 24 782.00 | | 21 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 071.00 | 148 071.00 | | 148 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 755.00 | 130 755.00 | | 130 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 133.00 | 235 133.00 | | 235 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 830.00 | 34 115.00 | 76 618.00 | 126 830.00 |
VI Groupe et associés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -75 828.00 | | | -75 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 293.00 | 256 293.00 | 6 000.00 | 262 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 331.00 | 321 616.00 | 76 618.00 | 414 331.00 |