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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 094.00 | 103 356.00 | 159 738.00 | 263 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 948.00 | 58 363.00 | 67 585.00 | 125 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 605.00 | 163 267.00 | 233 338.00 | 396 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 278.00 | 9 393.00 | 362 885.00 | 372 278.00 |
BZ Autres créances | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
CF Disponibilités | 252 384.00 | | 252 384.00 | 252 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 519.00 | 9 393.00 | 653 126.00 | 662 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 124.00 | 172 660.00 | 886 464.00 | 1 059 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 760.00 | 188 546.00 | | 220 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 852.00 | 32 215.00 | | 57 852.00 |
DL TOTAL (I) | 284 113.00 | 226 260.00 | | 284 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 553.00 | 193 988.00 | | 155 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 801.00 | 12 424.00 | | 10 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 375.00 | 136 099.00 | | 165 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 608.00 | 159 739.00 | | 182 608.00 |
EA Autres dettes | 81 752.00 | 28 603.00 | | 81 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 352.00 | 530 853.00 | | 602 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 464.00 | 757 113.00 | | 886 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 431.00 | 375 433.00 | | 472 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 051.00 | | 54 801.00 | 348 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 247.00 | 396 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 247.00 | 389 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 488.00 | | 54 801.00 | 340 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 626.00 | 70 937.00 | 6 295.00 | 98 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 516.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 594.00 | 70 421.00 | 6 295.00 | 97 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 375.00 | 165 375.00 | | 165 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 608.00 | 182 608.00 | | 182 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 553.00 | 92 553.00 | | 92 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 278.00 | 372 278.00 | | 372 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 553.00 | 31 895.00 | 112 696.00 | 155 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 425.00 | 401 425.00 | 6 000.00 | 407 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 089.00 | 472 431.00 | 112 696.00 | 596 089.00 |