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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 753.00 | | 472 753.00 | 472 753.00 |
AP Constructions | 17 797.00 | 4 332.00 | 13 465.00 | 17 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 195.00 | 35 764.00 | 30 432.00 | 66 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 233.00 | 22 809.00 | 48 424.00 | 71 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 988.00 | 62 905.00 | 570 083.00 | 632 988.00 |
BT Marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CF Disponibilités | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 266.00 | 62 905.00 | 616 361.00 | 679 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 281.00 | 161 520.00 | | 195 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53.00 | 33 761.00 | | -53.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 208 228.00 | 210 282.00 | | 208 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 428.00 | 287 184.00 | | 255 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 303.00 | 113 160.00 | | 112 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 855.00 | 8 740.00 | | 10 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 546.00 | 20 920.00 | | 29 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 133.00 | 430 004.00 | | 408 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 361.00 | 640 286.00 | | 616 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 133.00 | 207 198.00 | | 408 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 149.00 | | 628 149.00 | 628 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 149.00 | | 628 149.00 | 628 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 643.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 766.00 | 24 879.00 | | 24 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 387.00 | 5 050.00 | | 4 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 387.00 | 5 050.00 | | 4 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 701.00 | 3 810.00 | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | 3 810.00 | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 686.00 | 1 241.00 | | 1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 2 620.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 183.00 | 725 524.00 | | 662 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 236.00 | 691 762.00 | | 662 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53.00 | 33 761.00 | | -53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 315.00 | | 57 073.00 | 579 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 632 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 155 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 753.00 | | | 472 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 835.00 | | 56 790.00 | 101 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 727.00 | | 283.00 | 4 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 961.00 | 23 643.00 | 699.00 | 39 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 961.00 | 23 643.00 | 699.00 | 39 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 188.00 | 255 188.00 | | 255 188.00 |
VI Groupe et associés | 112 303.00 | 112 303.00 | | 112 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 996.00 | | | 93 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 133.00 | 408 133.00 | | 408 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 011.00 | 8 092.00 | | 7 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 626.00 | 8 311.00 | | 6 626.00 |
ST Autres comptes | 62 408.00 | 70 657.00 | | 62 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 993.00 | 67 556.00 | | 56 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | 2 077.00 | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 056.00 | 10 169.00 | | 9 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 179.00 | 77 589.00 | | 70 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 508.00 | 30 051.00 | | 30 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 028.00 | 146 524.00 | | 126 028.00 |