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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 753.00 | | 472 753.00 | 472 753.00 |
AP Constructions | 17 797.00 | 6 112.00 | 11 685.00 | 17 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 195.00 | 49 003.00 | 17 193.00 | 66 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 200.00 | 34 359.00 | 42 841.00 | 77 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 955.00 | 89 474.00 | 549 481.00 | 638 955.00 |
BT Marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
CF Disponibilités | 146 237.00 | | 146 237.00 | 146 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 342.00 | | 166 342.00 | 166 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 297.00 | 89 474.00 | 715 823.00 | 805 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 281.00 | 195 281.00 | | 195 281.00 |
DH Report à nouveau | -53.00 | | | -53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 106.00 | -53.00 | | 53 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 259 334.00 | 208 228.00 | | 259 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 398.00 | 255 428.00 | | 289 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 563.00 | 112 303.00 | | 103 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 10 855.00 | | 4 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 012.00 | 29 546.00 | | 59 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 489.00 | 408 133.00 | | 456 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 823.00 | 616 361.00 | | 715 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 702.00 | 408 133.00 | | 243 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 947.00 | | 526 947.00 | 526 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 947.00 | | 526 947.00 | 526 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 568.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 766.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 742.00 | 4 387.00 | | 15 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 742.00 | 4 387.00 | | 15 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 742.00 | 2 701.00 | | 13 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 768.00 | 2 701.00 | | 13 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 974.00 | 1 686.00 | | 1 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | -406.00 | | 4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 934.00 | 662 183.00 | | 615 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 828.00 | 662 236.00 | | 562 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 106.00 | -53.00 | | 53 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 988.00 | | 19 709.00 | 632 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 742.00 | 638 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 742.00 | 161 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 753.00 | | | 472 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 225.00 | | 19 709.00 | 155 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 905.00 | 26 568.00 | | 62 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 905.00 | 26 568.00 | | 62 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 398.00 | 76 610.00 | 212 788.00 | 289 398.00 |
VI Groupe et associés | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
VP Divers | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VW T.V.A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 489.00 | 243 702.00 | 212 788.00 | 456 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 571.00 | 7 011.00 | | 5 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 692.00 | 6 626.00 | | 7 692.00 |
ST Autres comptes | 53 183.00 | 62 408.00 | | 53 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 041.00 | 56 993.00 | | 54 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 023.00 | 2 045.00 | | 2 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 594.00 | 9 056.00 | | 7 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 162.00 | 70 179.00 | | 61 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 839.00 | 30 508.00 | | 20 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 916.00 | 126 028.00 | | 114 916.00 |