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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
AP Constructions | 172 092.00 | 43 842.00 | 128 251.00 | 172 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 647.00 | 15 219.00 | 43 428.00 | 58 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 654.00 | 48 852.00 | 233 802.00 | 282 654.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 158.00 | 107 912.00 | 535 245.00 | 643 158.00 |
BT Marchandises | 63 053.00 | | 63 053.00 | 63 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 127.00 | | 181 127.00 | 181 127.00 |
BZ Autres créances | 57 488.00 | | 57 488.00 | 57 488.00 |
CF Disponibilités | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 182.00 | | 364 182.00 | 364 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 340.00 | 107 912.00 | 899 427.00 | 1 007 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
DL TOTAL (I) | 71 348.00 | | | 71 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 111.00 | | | 129 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 231.00 | | | 342 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 944.00 | | | 233 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 249.00 | | | 103 249.00 |
EA Autres dettes | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 080.00 | | | 828 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 427.00 | | | 899 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 986.00 | | | 636 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 024 184.00 | | 2 024 184.00 | 2 024 184.00 |
FG Production vendue services | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 633.00 | | 2 067 633.00 | 2 067 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 302.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | | | -2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 962.00 | | | 2 074 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 768.00 | | | 2 044 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 612.00 | 47 302.00 | 1.00 | 60 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 612.00 | 47 302.00 | 1.00 | 60 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 231.00 | 207 889.00 | 128 751.00 | 342 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 944.00 | 233 944.00 | | 233 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 249.00 | 103 249.00 | | 103 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 954.00 | | 75 954.00 | 75 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 111.00 | 72 359.00 | 56 752.00 | 129 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 376.00 | 242 376.00 | | 242 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 329.00 | 242 376.00 | 75 954.00 | 318 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 084.00 | 629 990.00 | 185 502.00 | 821 084.00 |