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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
AP Constructions | 172 092.00 | 60 664.00 | 111 429.00 | 172 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 700.00 | 29 565.00 | 52 136.00 | 81 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 714.00 | 76 628.00 | 208 086.00 | 284 714.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 554.00 | 166 856.00 | 544 698.00 | 711 554.00 |
BT Marchandises | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 073.00 | | 241 073.00 | 241 073.00 |
BZ Autres créances | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
CF Disponibilités | 47 081.00 | | 47 081.00 | 47 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 969.00 | | 420 969.00 | 420 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 523.00 | 166 856.00 | 965 667.00 | 1 132 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
DH Report à nouveau | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
DL TOTAL (I) | 106 366.00 | | | 106 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 803.00 | | | 239 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 303.00 | | | 243 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 162.00 | | | 225 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 032.00 | | | 137 032.00 |
EA Autres dettes | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 301.00 | | | 859 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 667.00 | | | 965 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 128.00 | | | 601 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 912.00 | 58 944.00 | | 107 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 912.00 | 58 944.00 | | 107 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 303.00 | 140 190.00 | 103 113.00 | 243 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 162.00 | 225 162.00 | | 225 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 032.00 | 137 032.00 | | 137 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 236.00 | | 119 236.00 | 119 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 803.00 | 84 742.00 | 155 060.00 | 239 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 099.00 | 290 099.00 | | 290 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 335.00 | 290 099.00 | 119 236.00 | 409 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 301.00 | 601 128.00 | 258 173.00 | 859 301.00 |