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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 767.00 | 12 639.00 | 13 129.00 | 25 767.00 |
040 Immobilisations financières | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 605.00 | 12 639.00 | 36 967.00 | 49 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
072 Créances – Autres | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
110 Total général Actif | 79 004.00 | 12 639.00 | 66 365.00 | 79 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 209.00 | | | 148 209.00 |
230 Autres produits | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 023.00 | | | 155 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 348.00 | | | 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -869.00 | | | -869.00 |
242 Autres charges externes. | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 960.00 | | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
252 Charges sociales | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 155.00 | | | 140 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 441.00 | | | 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 306.00 | | | 306.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 394.00 | | | 394.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 394.00 | | | 394.00 |