| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 127.00 | 9 567.00 | 15 560.00 | 25 127.00 |
040 Immobilisations financières | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 965.00 | 9 567.00 | 39 398.00 | 48 965.00 |
060 Stock marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
072 Créances – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
110 Total général Actif | 88 607.00 | 9 567.00 | 79 041.00 | 88 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 160.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |