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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842.00 | 179.00 | 663.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 822.00 | 179.00 | 824 643.00 | 824 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 213 461.00 | | 213 461.00 | 213 461.00 |
CF Disponibilités | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 401.00 | | 277 401.00 | 277 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 223.00 | 179.00 | 1 102 044.00 | 1 102 223.00 |
CU Autres participations | 823 980.00 | | 823 980.00 | 823 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 061.00 | 748 061.00 | | 748 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 806.00 | 56 631.00 | | 74 806.00 |
DG Autres réserves | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 489.00 | 32 473.00 | | 22 489.00 |
DL TOTAL (I) | 859 654.00 | 837 165.00 | | 859 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 715.00 | 165 708.00 | | 226 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 840.00 | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 399.00 | 11 613.00 | | 15 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 390.00 | 178 161.00 | | 242 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 044.00 | 1 015 327.00 | | 1 102 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 000.00 | | 6 822.00 | 818 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 000.00 | | 5 980.00 | 818 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 210 061.00 | 210 061.00 | | 210 061.00 |
VI Groupe et associés | 226 715.00 | 226 715.00 | | 226 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 061.00 | 271 061.00 | | 271 061.00 |
VW T.V.A. | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 390.00 | 242 390.00 | | 242 390.00 |