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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 260.00 | | 200 260.00 | 200 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826.00 | 1 034.00 | 792.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 066.00 | 1 034.00 | 1 025 032.00 | 1 026 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
BZ Autres créances | 277 802.00 | | 277 802.00 | 277 802.00 |
CF Disponibilités | 160 914.00 | | 160 914.00 | 160 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 316.00 | | 640 316.00 | 640 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 381.00 | 1 034.00 | 1 665 347.00 | 1 666 381.00 |
CU Autres participations | 823 980.00 | | 823 980.00 | 823 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 061.00 | 748 061.00 | | 748 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
DG Autres réserves | 209 526.00 | 36 787.00 | | 209 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 251.00 | 172 739.00 | | 321 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 643.00 | 1 032 393.00 | | 1 353 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 726.00 | 220 522.00 | | 175 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 3 396.00 | | 4 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 352.00 | 124 126.00 | | 131 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 704.00 | 348 044.00 | | 311 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 347.00 | 1 380 437.00 | | 1 665 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 822.00 | | 201 243.00 | 824 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842.00 | | 983.00 | 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 980.00 | | | 823 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 574.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 574.00 | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
UX Autres créances clients | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VC Groupe et associés | 277 116.00 | 277 116.00 | | 277 116.00 |
VI Groupe et associés | 175 726.00 | 175 726.00 | | 175 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 402.00 | 479 402.00 | | 479 402.00 |
VW T.V.A. | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 704.00 | 311 704.00 | | 311 704.00 |