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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 535.00 | | 74 535.00 | 74 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 324.00 | 34 579.00 | 744.00 | 35 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 859.00 | 34 579.00 | 75 279.00 | 109 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
072 Créances – Autres | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
084 Disponibilités | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 049.00 | | 72 049.00 | 72 049.00 |
110 Total général Actif | 181 908.00 | 34 579.00 | 147 329.00 | 181 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 239.00 | | | 166 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 921.00 | | | 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 160.00 | | | 170 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 721.00 | | | 70 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
252 Charges sociales | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
262 Autres charges | 331.00 | | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 775.00 | | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |