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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 795.00 | | 148 795.00 | 148 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 007.00 | 40 423.00 | 28 584.00 | 69 007.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 402.00 | 40 423.00 | 178 979.00 | 219 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
072 Créances – Autres | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
084 Disponibilités | 90 283.00 | | 90 283.00 | 90 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 306.00 | | 103 306.00 | 103 306.00 |
110 Total général Actif | 322 708.00 | 40 423.00 | 282 285.00 | 322 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 219.00 | | | 124 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | | | 30.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
230 Autres produits | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 842.00 | | | 182 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
252 Charges sociales | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 255.00 | | | 163 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 876.00 | | | 876.00 |
294 Charges financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 74 260.00 | | | 74 260.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 543.00 | | | 109 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |