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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 528 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 528 835.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 718.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 530 553.00 | |
CU Autres participations | | | 713.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 259 768.00 | 44 335.00 | | 259 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 690.00 | 215 432.00 | | 160 690.00 |
DL TOTAL (I) | 421 558.00 | 260 868.00 | | 421 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 454.00 | 1 418 108.00 | | 1 094 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 5 836.00 | | 3 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 065.00 | 15 424.00 | | 11 065.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 285.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 995.00 | 1 439 653.00 | | 1 108 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 553.00 | 1 700 520.00 | | 1 530 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 094 454.00 | | | 1 094 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 493.00 | 46 427.00 | | 57 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 731.00 | 270 185.00 | | 221 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 041.00 | 54 752.00 | | 61 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 690.00 | 215 432.00 | | 160 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 206.00 | | 261 731.00 | 1 384 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 102.00 | 1 528 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 102.00 | 1 528 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 206.00 | | 261 731.00 | 1 384 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 528 122.00 | 1 528 122.00 | | 1 528 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 454.00 | 1 094 454.00 | | 1 094 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 122.00 | 1 528 122.00 | | 1 528 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 995.00 | 1 108 995.00 | | 1 108 995.00 |