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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 096.00 | | 197 096.00 | 197 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 480.00 | | 197 480.00 | 197 480.00 |
BZ Autres créances | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CF Disponibilités | 71 672.00 | | 71 672.00 | 71 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 097.00 | | 77 097.00 | 77 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 577.00 | | 274 577.00 | 274 577.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 303 394.00 | 320 458.00 | | 303 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 639.00 | -17 063.00 | | -33 639.00 |
DL TOTAL (I) | 270 855.00 | 304 494.00 | | 270 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 618.00 | | 3 186.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722.00 | 4 076.00 | | 3 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 577.00 | 308 571.00 | | 274 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 153.00 | 17 454.00 | | 15 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 792.00 | 34 518.00 | | 48 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 639.00 | -17 063.00 | | -33 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 354.00 | | 88 426.00 | 281 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 299.00 | 197 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 299.00 | 197 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 354.00 | | 88 426.00 | 281 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 096.00 | 197 096.00 | | 197 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 521.00 | 202 521.00 | | 202 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |