| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | 809.00 | 5 257.00 | 6 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 151.00 | 6 724.00 | 10 427.00 | 17 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 115.00 | 7 533.00 | 48 582.00 | 56 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 465.00 | | 103 465.00 | 103 465.00 |
BZ Autres créances | 59 371.00 | | 59 371.00 | 59 371.00 |
CF Disponibilités | 48 010.00 | | 48 010.00 | 48 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 846.00 | | 210 846.00 | 210 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 961.00 | 7 533.00 | 259 429.00 | 266 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 413.00 | 130 638.00 | | 137 413.00 |
DL TOTAL (I) | 161 051.00 | 140 638.00 | | 161 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451.00 | 13 643.00 | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 122.00 | 4 017.00 | | 16 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 803.00 | 77 726.00 | | 77 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 377.00 | 95 386.00 | | 98 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 429.00 | 236 024.00 | | 259 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 343 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 170.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -170.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 40 461.00 | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 864.00 | 499 289.00 | | 491 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 451.00 | 368 651.00 | | 354 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 413.00 | 130 638.00 | | 137 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 514.00 | 4 019.00 | | 3 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 65.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770.00 | 3 954.00 | | 2 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 836.00 | 162 836.00 | | 162 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 734.00 | 165 734.00 | | 165 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 377.00 | 98 377.00 | | 98 377.00 |