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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 626.00 | 3 457.00 | 6 169.00 | 9 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877.00 | 98.00 | 1 779.00 | 1 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 308.00 | 12 719.00 | 5 588.00 | 18 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 676.00 | 16 274.00 | 47 402.00 | 63 676.00 |
BZ Autres créances | 632 562.00 | | 632 562.00 | 632 562.00 |
CF Disponibilités | 182 797.00 | | 182 797.00 | 182 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 841.00 | | 818 841.00 | 818 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 517.00 | 16 274.00 | 866 242.00 | 882 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064.00 | 7 194.00 | | 1 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 172.00 | 272 441.00 | | 510 172.00 |
DL TOTAL (I) | 522 237.00 | 290 635.00 | | 522 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 201.00 | 110 451.00 | | 111 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 765.00 | 15 036.00 | | 20 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 976.00 | 118 645.00 | | 138 976.00 |
EA Autres dettes | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 006.00 | 244 132.00 | | 344 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 242.00 | 534 767.00 | | 866 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 411 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 590.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 170.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -170.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 369.00 | 209.00 | | 11 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 579.00 | 597 698.00 | | 920 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 407.00 | 325 257.00 | | 410 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 172.00 | 272 441.00 | | 510 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 776.00 | 5 589.00 | 1 092.00 | 11 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 2 358.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 678.00 | 3 231.00 | 1 092.00 | 10 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 976.00 | 138 976.00 | | 138 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 265.00 | 184 265.00 | | 184 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 044.00 | 636 044.00 | | 636 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 909.00 | 639 909.00 | | 639 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 006.00 | 344 006.00 | | 344 006.00 |