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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 8 577.00 | 3 422.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | 8 577.00 | 3 422.00 | 12 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BN En cours de production de biens | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
BZ Autres créances | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
CF Disponibilités | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 709.00 | | 105 709.00 | 105 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 709.00 | 8 577.00 | 109 131.00 | 117 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DL TOTAL (I) | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 466.00 | | 315 466.00 | 315 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 466.00 | | 315 466.00 | 315 466.00 |
FM Production stockée | | | 10 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 704.00 | | | 331 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 227.00 | | | 327 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 578.00 | 4 000.00 | | 4 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 578.00 | 4 000.00 | | 4 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 640.00 | 5 561.00 | 12 078.00 | 17 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 096.00 | 55 018.00 | 12 078.00 | 67 096.00 |