| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 999.00 | 11 510.00 | 1 488.00 | 12 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 999.00 | 11 510.00 | 1 488.00 | 12 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BN En cours de production de biens | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 590.00 | | 98 590.00 | 98 590.00 |
BZ Autres créances | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
CF Disponibilités | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 091.00 | | 153 091.00 | 153 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 090.00 | 11 510.00 | 154 579.00 | 166 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 909.00 | | | -9 909.00 |
DL TOTAL (I) | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 454.00 | | | 122 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 579.00 | | | 154 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 094.00 | | | 118 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 404.00 | | 428 404.00 | 428 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 404.00 | | 428 404.00 | 428 404.00 |
FM Production stockée | | | 7 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 638.00 | | | 439 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 548.00 | | | 449 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 909.00 | | | -9 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | 999.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 999.00 | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 578.00 | 2 933.00 | | 8 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 578.00 | 2 933.00 | | 8 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 98 590.00 | 98 590.00 | | 98 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 102.00 | 33 743.00 | 4 360.00 | 38 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VP Divers | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 889.00 | 118 889.00 | | 118 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 454.00 | 118 094.00 | 4 360.00 | 122 454.00 |