| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 287.00 | 15 237.00 | 1 050.00 | 16 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597.00 | 2 382.00 | 215.00 | 2 597.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 010.00 | 8 420.00 | 30 590.00 | 39 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 228.00 | 48 890.00 | 170 338.00 | 219 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 395.00 | 74 929.00 | 444 466.00 | 519 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
BZ Autres créances | 98 151.00 | | 98 151.00 | 98 151.00 |
CF Disponibilités | 278 567.00 | | 278 567.00 | 278 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 536.00 | | 426 536.00 | 426 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 931.00 | 74 929.00 | 871 002.00 | 945 931.00 |
CU Autres participations | 161 935.00 | | 161 935.00 | 161 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 578.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 968.00 | 10 975.00 | | 90 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 775.00 | 80 414.00 | | 17 775.00 |
DL TOTAL (I) | 119 743.00 | 101 968.00 | | 119 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 459.00 | 210 223.00 | | 536 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 866.00 | 164 709.00 | | 63 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 283.00 | 35 945.00 | | 53 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 651.00 | 73 872.00 | | 97 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 259.00 | 484 749.00 | | 751 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 002.00 | 586 717.00 | | 871 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 173.00 | 313 795.00 | | 489 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 947 439.00 | | 947 439.00 | 947 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 439.00 | | 947 439.00 | 947 439.00 |
FM Production stockée | | | 7 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 734.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 3 872.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 1 411.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 1 411.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | -1 411.00 | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 23 700.00 | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 963.00 | 852 663.00 | | 957 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 187.00 | 772 249.00 | | 940 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 775.00 | 80 414.00 | | 17 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 562.00 | 3 440.00 | | 3 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 013.00 | | 44 382.00 | 475 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 502.00 | | 38 736.00 | 219 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 627.00 | | 5 646.00 | 158 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 195.00 | 35 734.00 | | 39 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 802.00 | 5 435.00 | | 9 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 866.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 877.00 | 29 433.00 | | 27 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VB T. V. A. | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VC Groupe et associés | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 459.00 | 274 373.00 | 240 704.00 | 536 459.00 |
VI Groupe et associés | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 664.00 | | | 356 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 432.00 | 118 113.00 | 2 319.00 | 120 432.00 |
VW T.V.A. | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 259.00 | 489 173.00 | 240 704.00 | 751 259.00 |