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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 319.00 | 16 430.00 | 56 889.00 | 73 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 982.00 | 73 493.00 | 182 489.00 | 255 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 191.00 | 106 210.00 | 497 981.00 | 604 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
BZ Autres créances | 106 897.00 | | 106 897.00 | 106 897.00 |
CF Disponibilités | 382 660.00 | | 382 660.00 | 382 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 992.00 | | 547 992.00 | 547 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 184.00 | 106 210.00 | 1 045 974.00 | 1 152 184.00 |
CU Autres participations | 176 935.00 | | 176 935.00 | 176 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 743.00 | | | 108 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 183.00 | | | 131 183.00 |
DL TOTAL (I) | 250 926.00 | | | 250 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 116.00 | | | 514 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 503.00 | | | 78 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 831.00 | | | 160 831.00 |
EA Autres dettes | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 048.00 | | | 795 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 974.00 | | | 1 045 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 470.00 | | | 362 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 342 753.00 | | 1 342 753.00 | 1 342 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 753.00 | | 1 342 753.00 | 1 342 753.00 |
FM Production stockée | | | -8 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 112.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 473.00 | | | -6 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 651.00 | | | 1 396 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 468.00 | | | 1 265 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 183.00 | | | 131 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 395.00 | | 96 554.00 | 519 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 758.00 | 604 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 597.00 | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 161.00 | 329 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 237.00 | | 80 224.00 | 258 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 273.00 | | 16 330.00 | 164 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 929.00 | 43 039.00 | 11 758.00 | 74 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 237.00 | 1 049.00 | | 15 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | 214.00 | 2 596.00 | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 310.00 | 41 774.00 | 9 161.00 | 57 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 769.00 | 87 769.00 | | 87 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 597.00 | 71 597.00 | | 71 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
VB T. V. A. | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VC Groupe et associés | 67 111.00 | 67 111.00 | | 67 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 115.00 | 81 537.00 | 422 781.00 | 514 115.00 |
VI Groupe et associés | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 806.00 | 147 157.00 | 3 648.00 | 150 806.00 |
VW T.V.A. | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 313.00 | 371 735.00 | 422 781.00 | 804 313.00 |