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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 300.00 | 16 789.00 | 6 511.00 | 23 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 396.00 | 17 325.00 | 22 072.00 | 39 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 015.00 | 34 113.00 | 120 901.00 | 155 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
CF Disponibilités | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 215.00 | 34 113.00 | 182 102.00 | 216 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
DH Report à nouveau | | 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 119.00 | 59 917.00 | | 11 119.00 |
DL TOTAL (I) | 26 521.00 | 65 402.00 | | 26 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 985.00 | 29 531.00 | | 53 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 319.00 | 18 103.00 | | 28 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 276.00 | 52 078.00 | | 62 276.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 21 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 581.00 | 122 338.00 | | 155 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 102.00 | 187 739.00 | | 182 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 871 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 871 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 693.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 1 241.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | -1 241.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 14 313.00 | | 3 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 314.00 | 822 803.00 | | 902 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 195.00 | 762 886.00 | | 891 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 119.00 | 59 917.00 | | 11 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 420.00 | 12 693.00 | | 21 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 421.00 | 12 693.00 | | 21 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 985.00 | 64 985.00 | | 64 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 580.00 | 155 580.00 | | 155 580.00 |