| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 74.00 | 1 556.00 | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 300.00 | 21 996.00 | 1 304.00 | 23 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 704.00 | 23 761.00 | 29 944.00 | 53 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 993.00 | 45 831.00 | 125 162.00 | 170 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BZ Autres créances | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 79 113.00 | | 79 113.00 | 79 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 386.00 | | 132 386.00 | 132 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 380.00 | 45 831.00 | 257 549.00 | 303 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 521.00 | 10 402.00 | | 21 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 423.00 | 11 119.00 | | 87 423.00 |
DL TOTAL (I) | 113 944.00 | 26 521.00 | | 113 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 837.00 | 53 985.00 | | 26 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 557.00 | 28 319.00 | | 48 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 211.00 | 62 276.00 | | 68 211.00 |
EA Autres dettes | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 605.00 | 155 581.00 | | 143 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 549.00 | 182 102.00 | | 257 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 863 008.00 | |
FD Production vendue biens | | | 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 392.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 328.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | 292.00 | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 115.00 | | 3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 506.00 | 902 314.00 | | 1 018 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 083.00 | 891 195.00 | | 931 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 423.00 | 11 119.00 | | 87 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 113.00 | 12 392.00 | 674.00 | 34 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 114.00 | 12 317.00 | 674.00 | 34 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 644.00 | 47 285.00 | 22 359.00 | 69 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 605.00 | 143 605.00 | | 143 605.00 |