| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 413.00 | 7 244.00 | 30 169.00 | 37 413.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 113.00 | 7 244.00 | 54 869.00 | 62 113.00 |
060 Stock marchandises | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
072 Créances – Autres | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
084 Disponibilités | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
110 Total général Actif | 84 936.00 | 7 244.00 | 77 692.00 | 84 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 245.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 874.00 | 46 864.00 | | 93 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
224 Production immobilisée | 4 200.00 | 2 826.00 | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 2 841.00 | 2.00 | | 2 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 697.00 | 49 692.00 | | 117 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 074.00 | 15 170.00 | | 34 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 961.00 | -1 972.00 | | -1 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 940.00 | | | 940.00 |
242 Autres charges externes. | 39 051.00 | 45 308.00 | | 39 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | 101.00 | | 2 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 327.00 | 4 825.00 | | 33 327.00 |
252 Charges sociales | 8 366.00 | 296.00 | | 8 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 520.00 | 2 724.00 | | 4 520.00 |
262 Autres charges | 6 251.00 | 735.00 | | 6 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 795.00 | 67 187.00 | | 126 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 098.00 | -17 496.00 | | -9 098.00 |
294 Charges financières | 461.00 | 365.00 | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 559.00 | -17 861.00 | | -9 559.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |