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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 177.00 | 12 747.00 | 25 429.00 | 38 177.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 877.00 | 12 747.00 | 50 129.00 | 62 877.00 |
060 Stock marchandises | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
072 Créances – Autres | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
084 Disponibilités | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
110 Total général Actif | 77 870.00 | 12 747.00 | 65 123.00 | 77 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 764.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 611.00 | 93 874.00 | | 51 611.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10.00 | | | 10.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 924.00 | 16 782.00 | | 8 924.00 |
224 Production immobilisée | | 4 200.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
230 Autres produits | 16 098.00 | 2 841.00 | | 16 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 806.00 | 117 697.00 | | 93 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 143.00 | 34 074.00 | | 18 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 101.00 | -1 961.00 | | 1 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | 940.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 34 663.00 | 39 051.00 | | 34 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 2 226.00 | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 774.00 | 33 327.00 | | 19 774.00 |
252 Charges sociales | 14 156.00 | 8 366.00 | | 14 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 504.00 | 4 520.00 | | 5 504.00 |
262 Autres charges | -481.00 | 6 251.00 | | -481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 401.00 | 126 795.00 | | 93 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 406.00 | -9 098.00 | | 406.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 461.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 198.00 | -9 559.00 | | 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 764.00 | | | 764.00 |