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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 257.00 | 317.00 | 574.00 |
AH Fonds commercial | 132 590.00 | | 132 590.00 | 132 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 595.00 | 312.00 | 2 283.00 | 2 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 085.00 | 312.00 | 135 773.00 | 136 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
BZ Autres créances | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CF Disponibilités | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 279.00 | | 101 279.00 | 101 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 363.00 | 312.00 | 237 051.00 | 237 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
DL TOTAL (I) | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 890.00 | | | 109 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 200.00 | | | 197 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 051.00 | | | 237 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 200.00 | | | 197 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 378.00 | | 273 378.00 | 273 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 378.00 | | 273 378.00 | 273 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 026.00 | | | 278 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 174.00 | | | 248 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 085.00 | | 6 913.00 | 136 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 590.00 | | 574.00 | 132 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595.00 | | 1 220.00 | 2 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 5 119.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 943.00 | | 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 686.00 | | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UX Autres créances clients | 274 702.00 | 274 702.00 | | 274 702.00 |
VB T. V. A. | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 140.00 | 25 086.00 | 60 054.00 | 85 140.00 |
VI Groupe et associés | 126 410.00 | 126 410.00 | | 126 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 788.00 | 290 788.00 | | 290 788.00 |
VW T.V.A. | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 934.00 | 317 880.00 | 60 054.00 | 377 934.00 |