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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 074.00 | 1 844.00 | 2 230.00 | 4 074.00 |
AH Fonds commercial | 132 590.00 | | 132 590.00 | 132 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 695.00 | 5 187.00 | 5 508.00 | 10 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 277.00 | 7 031.00 | 150 246.00 | 157 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 102.00 | | 755 102.00 | 755 102.00 |
BZ Autres créances | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
CF Disponibilités | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 431.00 | | 811 431.00 | 811 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 708.00 | 7 031.00 | 961 677.00 | 968 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 227.00 | 59 178.00 | | 79 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 488.00 | 20 049.00 | | 53 488.00 |
DL TOTAL (I) | 143 715.00 | 90 227.00 | | 143 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 968.00 | 244 720.00 | | 177 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 12 143.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 492.00 | 82 925.00 | | 191 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 243.00 | 301 270.00 | | 442 243.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 962.00 | 641 059.00 | | 817 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 677.00 | 731 285.00 | | 961 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 198.00 | | 2 053 198.00 | 2 053 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 198.00 | | 2 053 198.00 | 2 053 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 884.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 043.00 | 7 797.00 | | 23 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 239.00 | 1 231 000.00 | | 2 054 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 751.00 | 1 210 951.00 | | 2 000 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 488.00 | 20 049.00 | | 53 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 626.00 | | 5 651.00 | 151 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 664.00 | | | 136 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 204.00 | | 2 491.00 | 8 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 758.00 | | 3 160.00 | 6 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 147.00 | 3 884.00 | | 3 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 1 167.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470.00 | 2 717.00 | | 2 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 492.00 | 191 492.00 | | 191 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 494.00 | 141 494.00 | | 141 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 918.00 | -1.00 | 9 918.00 | 9 918.00 |
UX Autres créances clients | 755 102.00 | 755 102.00 | | 755 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VB T. V. A. | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 003.00 | 42 380.00 | 105 623.00 | 148 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 225.00 | 790 307.00 | 9 918.00 | 800 225.00 |
VW T.V.A. | 211 333.00 | 211 333.00 | | 211 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 441.00 | 707 818.00 | 105 623.00 | 813 441.00 |