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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 714.00 | 1 684.00 | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 495.00 | 2 805.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 250.00 | 1 209.00 | 52 041.00 | 53 250.00 |
BT Marchandises | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BZ Autres créances | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CF Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 475.00 | 1 209.00 | 70 266.00 | 71 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534.00 | | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 710.00 | | 69 710.00 | 69 710.00 |
FG Production vendue services | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 710.00 | | 69 710.00 | 69 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | -47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 761.00 | | | 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 901.00 | | | 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | | | 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534.00 | | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | 47 552.00 | 3 698.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 3 698.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 552.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | 809.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | 809.00 | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VI Groupe et associés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 754.00 | 16 202.00 | 4 552.00 | 20 754.00 |
VW T.V.A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
ST Autres comptes | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |