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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 038.00 | 1 682.00 | 1 356.00 | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 755.00 | 2 545.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 998.00 | 2 437.00 | 51 561.00 | 53 998.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CF Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 845.00 | 2 437.00 | 63 408.00 | 65 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 577.00 | | | -56 577.00 |
DL TOTAL (I) | -50 529.00 | | | -50 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 936.00 | | | 113 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 936.00 | | | 113 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531.00 | | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 640.00 | | | 96 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 577.00 | | | -56 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 250.00 | 108.00 | 640.00 | 53 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 698.00 | | 640.00 | 5 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552.00 | 108.00 | | 4 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | 1 229.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 1 229.00 | | 1 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VI Groupe et associés | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 691.00 | 10 031.00 | 4 660.00 | 14 691.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 936.00 | 113 936.00 | | 113 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
ST Autres comptes | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |