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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 204.00 | | 102 204.00 | 102 204.00 |
AP Constructions | 23 296.00 | 3 830.00 | 19 465.00 | 23 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 525.00 | 3 400.00 | 15 125.00 | 18 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 2 279.00 | 9 720.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 551.00 | 9 510.00 | 147 040.00 | 156 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BT Marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
CF Disponibilités | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 573.00 | | 55 573.00 | 55 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 124.00 | 9 510.00 | 202 614.00 | 212 124.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 162.00 | 23 425.00 | | 39 162.00 |
DL TOTAL (I) | 67 588.00 | 28 425.00 | | 67 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 195.00 | 133 398.00 | | 113 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | 5 188.00 | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 646.00 | 6 444.00 | | 7 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 831.00 | 4 302.00 | | 7 831.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 996.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 025.00 | 150 330.00 | | 135 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 614.00 | 178 755.00 | | 202 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
FD Production vendue biens | 233 581.00 | | 233 581.00 | 233 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 694.00 | | 240 694.00 | 240 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 719.00 | 140 553.00 | | 240 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 556.00 | 117 128.00 | | 201 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 162.00 | 23 425.00 | | 39 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 646.00 | 5 865.00 | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 645.00 | 5 865.00 | | 3 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 195.00 | 20 471.00 | 83 792.00 | 113 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 405.00 | 24 925.00 | 480.00 | 25 405.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 026.00 | 42 302.00 | 83 792.00 | 135 026.00 |